（第四届第四次职工代表大会）

2021年2月5日

一、2020年度财务决算情况

2020年，我们紧紧围绕党建与业务两手抓、疫情防控与能力提升两手抓的总体思路，重点抓三级医院复评、公立医院绩效考核、重点专科创建、科室规范化建设等中心工作，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，严格执行医院财务会计制度，统筹兼顾，较好地落实了本年度的财务预算和各项财务工作，保证了我院各项工作的顺利开展。

（一）收支情况

1、收入情况：

2020年全年业务收入总额为4.63亿元，同比减少9.23%。其中：门诊收入1.96亿元，同比减少15.48%；住院收入2.67亿元，同比减少4.01%。财政拨款收入4154万元, 同比增长10.85%，其他收入2217万元，同比增长19.16%。

2、支出情况：

全年支出总额为5.33亿元，同比下降4.82%。具体由以下支出类别构成：

（1）人员经费1.76亿元，同比增加569万元，同比增长3.33%。

（2）药品费1.86亿元，同比减少13.49%，主要是业务收入减少，药品消耗同步减少。

（3）卫生材料费9877万元，同比增长0.73%，主要是今年防疫物资领用226万元。

（4）固定资产折旧费2148万元，同比下降1.17%。

（5）提取专用基金50万元，同比减少215万元。

（6）其他费用4978万元，同比减少2.58%。

“三公经费”支出情况：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费13.5万元、公务接待费3.8万元。

3、盈余情况：

年度本期盈余-709万元，2019年为-1022万元，同比上年减少亏损313万元。

本年度因为新冠疫情的因素，导致医院业务收入有较大下降，没有完成年初收入预算目标，全年业务收入同比下降4702万元，但是扣除药品、耗材成本后，医院实际增加收支差额约2069万元，在市委、市政府的大力支持下，对医院补助一次性疫情专项经费1620万元，基本弥补了上述收支差额缺口。同时医院积极做好成本管控，节支工作总体良好，确保了全年度收支盈余的减亏。

（二）资产负债情况

截至2020年12月31日，资产总额为4.67亿元，负债1.59亿元，净资产3.08亿元。

1、资产概况：

总资产中，流动资产1.45亿元，占资产总额的31%，其中货币性资产3250万元，应收款5584万元，预付账款156万元，药品、卫材等存货2076万元。固定资产3.21亿元，占资产总额的69%。

2、负债概况：

负债中，主要是购进药品、卫材、医疗设备等应付账款1.44亿元，占比92%，其他应付款1258万元，占负债总额的8%，医院没有银行借款。

年末资产负债率33.97%，资产负债率偏低，说明资产利用效率较低，医院的短期偿债能力强，总体债务风险可控。

二、2021年财务预算草案

2021年，建立现代医院管理制度、分级诊疗，药品、卫材带量采购实施和扩面，医保DRGS定额结算，医保农保跨省异地结算等公立医院改革措施将深入推进。医院将落实改革任务，加强内部管理，提升内涵质量。根据以收定支的原则，要加强财务管理，继续增强运营能力，严格控制成本费用支出,努力增加盈余，以保证医院正常运转和职工收入福利等的资金需要。

1、收入预算目标5.63亿元

其中：业务收入5.1亿元、财政补助收入3000万元、其他收入2400万元。

2、费用支出预算5.63亿元。具体包括：

（1）人员经费安排1.85亿元。

（2）药品费控制在1.99亿元。

（3）卫生材料费控制在1.05亿元。

（4）固定资产折旧费计提2200万元。

（5）提取专用基金100万元。

（6）其他费用支出5200万元。

3、其他资本性支出安排

1）医疗设备购置计划投入1250万元。

2）一般设备购置及零星改造工程计划安排200万元。

3）信息平台建设安排2000万元。