（第四届第六次职工代表大会）

2023年1月17日

第一部分、2022年度财务决算情况

2022年，我们紧紧围绕党建与业务两手抓、疫情防控与能力提升两手抓的总体思路，重点抓三级甲等医院创建、公立医院绩效考核、重点专科创建、科室规范化建设等中心工作，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，严格执行医院财务会计制度，统筹兼顾，较好地落实了本年度的财务预算和各项财务工作，保证全院各项工作的顺利开展。

一、收支情况

1、收入情况：

2022年全年总收入6.25亿元，同比增加3702万元，增幅6.29%。其中：医疗业务收入5.62亿元，增幅4.7%；财政补助收入3872万元, 增幅47.37%；其他收入2410万元，增幅-2.58%。

2、支出情况：

全年总支出6.49亿元，同比增加6107万元，增幅10.39%。具体由以下类别构成：

（1）人员经费2.29亿元，同比增加2657万元，增幅13.14%。

其中在职人员工资增加1491万元，退休人员工资增加232万元，缴纳五险增加78万元，公积金增加265万元，核酸及防疫补助增加282万元。

（2）药品费2.18亿元，同比增加123万元，增幅0.57%，低于业务收入增幅，药占比40.44%，同比下降1.13个百分点。

（3）卫生材料费1.24亿元，同比增加1938万元，增幅18.43%，主要为防控用卫生材料的增加，及核酸检测试剂成本的增加（绝大部分大部分未在本年度实现收入）。

（4）固定资产折旧及无形资产摊销费2518万元，同比增加160万元，增幅6.8%。

（5）计提医疗风险金基金45.46万元。

（6）商品服务支出及其他支出5240万元。

“三公经费”支出情况：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费14.4万元、公务接待费3.2万元。

3、盈余情况：

2022年度本期盈余-2400万元。

二、资产负债情况

截至2022年12月31日，资产总额为4.47亿元，负债1.69亿元，净资产2.77亿元。

1、资产概况：

总资产中，流动资产1.17亿元，占资产总额的26%，其中货币性资产1135万元，应收款4156万元，预付账款130万元，药品、卫材等存货2891万元。固定资产及无形资产3.3亿元，占资产总额的74%。

2、负债概况：

负债中，主要是购进药品、卫材、医疗设备等应付账款1.57亿元，占比93%，预收款411万，占比2%，其他应付款774万元，占负债总额的5%，医院没有银行借款。

年末资产负债率37.93%，医院的短期偿债能力较强，总体债务风险可控。

第二部分、2023年财务预算草案

2023年，医院将继续做好一手抓医疗救治，一手抓业务发展不放松，努力创一流、补短板、强特色，积极推进“三名”战略建设，大力推动中医药传承创新发展。落实各项改革任务，加强内部管理，提升内涵质量。根据以收定支的原则，加强财务管理，提升运营水平，严格控制成本费用支出,努力增加盈余，以保证职工各项福利待遇及医院高质量发展。

1、收入预算目标6.45亿元

其中：业务收入5.8亿元、财政补助收入4000万元、其他收入2500万元。

2、费用支出预算6.45亿元。具体包括：

（1）人员经费2.4亿元。

（2）药品费2.1亿元。

（3）卫生材料费1.17亿元。

（4）固定资产折旧费2500万元。

（5）提取专用基金100万元。

（6）商品服务支出及其他支出5200万元。

3、其他资本性支出安排

（1）医疗设备购置计划安排2000万元。

（2）一般设备购置及零星改造工程计划安排500万元。

    （3）信息平台建设安排1500万元。