（第五届第二次职工代表大会）

2025年1月22日 

2024年，在院党委、行政的正确领导下，克服医保结算变化对医院运营的不利影响，努力提升医疗质量水平，加强医院成本管控，实现降本增效目标，医院重视人才队伍建设、信息化建设和重点专科建设，诊疗环境不断优化，技术水平持续提升，业务发展势头良好，职工对医院发展充满信心，医院经济运行良好。

（一）收支情况

1、收入情况：

2024年全年总收入6.4亿元，其中：医疗业务收入5.85亿元，同比减少3742万元，降幅6.01%，财政补助收入2996万元, 降幅16.77%，其他收入2392万元，降幅41.49%，科教收入30万元。

2、支出情况：

全年总支出6.33亿元，同比减少2590万元，降幅3.93%。具体由以下类别构成：

（1）人员经费2.51亿元，同比减少57万元，降幅0.23%，剔除部分特殊因素，人员经费同口径对比总体略有上升。

（2）药品费1.89亿元，同比减少3709万元，降幅16.4%，其中:西药费减少2948万元，降幅23.27%，中成药减少1620万元，降幅30.37%，中草药增加859万元，增幅18.65%。

（3）卫生材料费0.92亿元，同比减少900万元，其他材料和低值易耗品430万元，同比减少134万元，主要为医院降本增效成果。

（4）固定资产折旧及无形资产摊销费2576万元，同比减少121万元，降幅4.48%。

（5）年末按医疗收入3‰的比例计提医疗风险金235万元。

（6）商品服务支出及其他支出7160万元，同比增加2080万元，其中：水电汽费减少9万元；各类专业设备及信息网络维修维护增加100万元；其他材料费减少143万元；其他商品服务费同比增加2271万元（主要是医保扣款2629万元）。

（7）其他费用153万元，同比减少90万元。

3、盈余情况：

2024年度本期盈余756万元。

（二）资产负债情况

截至2024年12月31日，资产总额4.66亿元，负债总额1.42亿元，净资产3.25亿元，净资产同比增加747万元。

1、资产概况：

总资产中，流动资产1.43亿元，占资产总额的31%，其中货币性资产2588万元，应收款净额4474万元，预付账款186万元，其他应收款6174万元（同比增加2317万元），药品、卫材等存货933万元。固定资产及无形资产3.23亿元，占资产总额的69%。

2、负债概况：

负债中，主要是购进药品、卫材、医疗设备等应付账款1.31亿元，占比92%，预收款315万，占比2%，其他应付款686万元，占负债总额的6%，医院没有银行借款。

年末资产负债率30.36%，医院的短期偿债能力较强，总体债务风险可控。