（第五届第四次职工代表大会）

2026年2月6日

2026年，财务工作将以“稳增长、控风险、提效能、促平衡”为核心，遵循“量入为出、收支平衡、略有结余”原则，结合医院发展规划与政策导向，科学配置资源，全力推动财务状况持续向好。

（一）预算编制基础

 紧扣医院发展计划，参考2025年财务收支实际，严格遵循政府会计制度，聚焦医疗服务良性运行与高质量发展，统筹兼顾公益性与经济性，确保预算编制科学、精准、可行。

（二）收支预算

1、收入预算：总收入预算57,265万元。

（1）医疗业务收入预算51,786万元。其中：门急诊收入预算27,830万元，住院收入预算23,956万元。

（2）非医疗收入预算5,479万元。其中：科研收入30万元、财政收入3075万元、利息收入5万元、租金收入169万元、其他收入2200万元。

2、支出预算：总支出预算57,211万元。

（1） 药品费支出预算15,200万元（减少1,983万元）。

（2） 卫生材料费支出预算8,130万元（增长274.66万元）。

（3）人员经费支出预算24,398万元（增长590万元）。

（4）公用费用及其他费用支出预算9,483万元（减少2,266万元）。

3、收支结余预算54.15万元。

（三）重点项目预算

1、大型仪器设备购置：预算2,022万元，其中单价在100万元以上的有：光学相干断层扫描仪1台，预算130万元；彩色超声诊断仪2台，预算310万元；高清内镜系统1套，预算260万元。

2、信息化软硬件购置：预算795万元，其中新建类项目637万元，维保类项目88万元，终端设备及安全设备等70万元。

3、工程项目：预算530万元，其中病区改造380万元，土建60万元、涂料零星工程40万元、智能化改造工程50万元。

（四）运营指标预算

1、医疗服务工作量：门急诊总人次95.16万人次，出院总人次2.92万人次，出院者平均住院天数6.6天。

2、成本管理指标：门急诊次均费用292.45元，每出院人次费用8,246.1元。

（五）其他预算

     根据党建要求，每位党员600元的标准拨付党建专项经费，我院目前有党员294人，2026年度党建专项经费预算17.64万元。