（第五届第四次职工代表大会）

2026年2月6日 

2025年，医院在院党委、行政的正确领导下，直面医保结算政策调整带来的挑战，聚焦医疗质量提升、成本精细管控、运营效能优化三大核心，稳步推进人才队伍、信息化、重点专科建设，诊疗环境与技术水平持续升级，核心业务保持稳健发展态势，财务运行整体可控。

（一）收支决算情况

1、收入总体情况：

2025年全年总收入5.71亿元，其中：医疗收入5.07亿元（同比减少7,816万元，降幅13.36%），财政补助收入3,628万元（同比增幅21.08%），科教收入40万元（同比增幅29.76%），其他收入2,668万元（同比增幅8.59%）。

2、支出执行情况：

全年总支出6.06亿元（同比减少2,684.43万元，降幅4.24%），具体构成如下：

（1）人员经费2.40亿元，同比减少1,090万元，降幅4.3%。其中：同口径对比基本工资增加630万元，津补贴增加184万元，公积金增加57万元，以上三项合计增加871万元，增幅8.5%；奖励性绩效减少1,463万元，降幅16.07%，薪酬结构调整基本符合医院年度运行实际。

（2）药品费1.72亿元，同比减少1,719万元，降幅11.8%，其中:西药费减少1,149万元，降幅11.82%，中成药减少462万元，降幅12.4%，中草药减少109万元，降幅2%。

（3）卫生材料费0.79亿元，同比减少1,352万元，其他材料和低值易耗品305万元，同比减少125万元。

（4）固定资产折旧及无形资产摊销费2,620万元，同比增加44万元，增幅0.02%。

（5）年末按医疗收入3‰计提医疗风险金2.65万元。

（6）商品服务支出及其他支出8,926万元，同比增加1,766万元，其中：各类专业设备及信息网络维修维护减少125万元，其他材料费减少125万元，其他商品服务费同比增加2,217万元（主要是医保飞检扣款395万元、年度医保扣款4,298万元）。

（7）其他费用54万元，同比减少99万元。

3、收支盈余情况：

2025年度本期盈余-3,515.60万元。

（二）资产负债情况

截至2025年12月31日，资产总额4.26亿元，负债总额1.35亿元，净资产2.91亿元（同比减少3,391万元），主要受年度收支结余为负影响。

1、资产概况：

总资产中，流动资产1.15亿元，占资产总额的27%，其中货币性资产1,235万元，应收款净额4,218万元，预付账款186万元，其他应收款4,715万元，药品、卫材等存货1,176万元。固定资产及无形资产3.10亿元，占资产总额的72.9%。

2、负债概况：

负债中，主要是购进药品、卫材、医疗设备等应付账款1.26亿元，占比93.75%，预收款254万元，占比1.88%，其他应付款573万元，占负债总额的4.25%，医院没有银行借款。

年末资产负债率31.67%，医院的短期偿债能力较强，总体债务风险可控。