（第四届第五次职工代表大会）

2022年1月25日

一、2021年度财务决算情况

2021年，我们紧紧围绕党建与业务两手抓、疫情防控与能力提升两手抓的总体思路，重点抓三级甲等医院创建、公立医院绩效考核、重点专科创建、科室规范化建设等中心工作，遵循财务工作为医疗工作服务的原则，严格执行医院财务会计制度，统筹兼顾，较好地落实了本年度的财务预算和各项财务工作，保证了我院各项工作的顺利开展。

（一）收支情况

1、收入情况：

2021年全年业务收入总额5.37亿元，同比增加16.01%。其中：门诊收入2.39亿元，同比增加22.14%；住院收入2.98亿元，同比增加10.39%。财政拨款收入2627万元, 同比减少36.76%，其他收入2474万元，同比增长11.59%。

2、支出情况：

全年支出总额5.88亿元，同比增加4.3%。具体由以下支出类别构成：

（1）人员经费2.02亿元，同比增加2570万元，增幅14.80%。

（2）药品费2.16亿元，同比增加2965万元，增幅15.9%。基本与业务收入增幅持平，药占比41.57%，同比下降0.03个百分点。

（3）卫生材料费1.05亿元，同比增加633万元，增幅6.42%，主要为卫生材料费的增加，与全年常态化防控有直接关系。

（4）固定资产折旧及无形资产摊销费2358万元，同比增加210万元，主要为疫情期间添置固定资产及购置信息系统金额较大，引起年度折旧金额增加。

（5）计提医疗风险金基金50万元。

（6）商品服务支出及其他支出4006万元，同比减少956万元。

“三公经费”支出情况：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费15万元、公务接待费16.5万元。

3、盈余情况：

年度本期盈余4.75万元，2020年为-709万，2019年为-1022万元。

医院在新冠疫情对整体业务影响较大的情况下，今年突破性的实现了收支平衡，同时将业务收入及总收入总量，双双提升到建院以来的历史最高点，充分体现了全院职工同心同德、克服困难，为中医院创建三级甲等、为宜兴中医药事业发展筑牢根基的能力和决心。

（二）资产负债情况

截至2021年12月31日，资产总额为4.67亿元，负债1.6亿元，净资产3.07亿元。

1、资产概况：

总资产中，流动资产1.33亿元，占资产总额的28%，其中货币性资产3134万元，应收款3949万元，预付账款129万元，药品、卫材等存货2578万元。固定资产3.19亿元，占资产总额的68%。

2、负债概况：

负债中，主要是购进药品、卫材、医疗设备等应付账款1.52亿元，占比95%，预收款604万，占比4%，其他应付款127万元，占负债总额的1%，医院没有银行借款。

年末资产负债率34.32%，资产负债率偏低，说明资产利用效率较低，医院的短期偿债能力强，总体债务风险可控。

二、2022年财务预算草案

2022年，医院将继续做好一手抓疫情防控，一手抓业务发展不放松，努力创一流、补短板、强特色，积极推进“三名”战略建设，大力推动中医药传承创新发展。落实各项改革任务，加强内部管理，提升内涵质量。根据以收定支的原则，加强财务管理，提升运营水平，严格控制成本费用支出,努力增加盈余，以保证职工各项福利待遇及医院健康运营。

1、收入预算目标6亿元

其中：业务收入5.45亿元、财政补助收入3000万元、其他收入2500万元。

2、费用支出预算6亿元。具体包括：

（1）人员经费2.1亿元。

（2）药品费2.12亿元。

（3）卫生材料费1.1亿元。

（4）固定资产折旧费2500万元。

（5）提取专用基金100万元。

（6）商品服务支出及其他支出4200万元。

3、其他资本性支出安排

（1）医疗设备购置计划安排2000万元。

（2）一般设备购置及零星改造工程计划安排500万元。

（3）信息平台建设安排1500万元。